Facture/Avoir client et Facture/Avoir fournisseur rapides

1. Choisissez si vous saisissez une Facture ou un Avoir.

2. Le libellé de l'écriture peut correspondre soit à l'intitulé du compte soit au numéro de facture ou de l’avoir. Sélectionnez l'une des deux options.
   Le bouton permet de saisir un commentaire pour l'écriture.

La date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez la modifier.

3. Renseignez la zone Client ou Fournisseur en fonction de la grille sélectionnée. Vous obtenez la liste des comptes en cliquant sur l'icône d'appel de liste , situé en fin de zone. Si un compte de TVA par défaut est attribué au compte, le taux de TVA s’affiche automatiquement lorsque vous passez à une autre zone.

4. Vous pouvez consulter le compte client ou fournisseur sans quitter la fenêtre de saisie. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris dans la zone Client ou Fournisseur et faites un clic-droit. Choisissez la commande Consulter le compte.

5. Saisissez le montant de la facture dans la zone Total TTC puis appuyez sur la touche <Entrée>.

Le reste est calculé automatiquement.

6. Vérifiez le compte de contrepartie automatiquement imputé à l'écriture s'il a été défini, ou sélectionnez-en un autre en cliquant sur l'icône .

7. Si un compte de TVA est attribué au compte de produit ou de charge que vous saisissez et que le taux de TVA affiché par défaut est différent, un message vous demande de confirmer l’application du taux de TVA. Cliquez alors sur le bouton [Oui].

Dans le cas où vous avez affecté un compte de TVA sur le compte client ou fournisseur et également un compte de TVA sur le compte de charge ou de produit, c’est toujours le compte de TVA du compte de charge ou de produit qui est retenu en priorité.

8. Vous pouvez associer un code analytique en cliquant sur l'icône ou plusieurs codes analytiques en cliquant sur l'icône .

• Pour ventiler le montant de la facture sur plusieurs comptes de contrepartie, activez l'option Ventiler sur ...Plusieurs comptes.

Dans ce cas, la fenêtre affiche une grille de saisie vous permettant de saisir les comptes et les montants répartis. Le compte de contrepartie apparaît sur la première ligne activée dans la colonne N° de compte.

1. Pour saisir le nouveau montant HT, utilisez la touche [Tabulation] pour placer le curseur dans la colonne Montant HT.

2. Saisissez le deuxième compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement.

3. Procédez à l'identique si le montant doit être ventilé sur plus de deux comptes.

Le bouton [Tout effacer] situé en haut de la fenêtre permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.

Le bouton [Fermer] permet de fermer la grille de saisie tout en ayant la possibilité de sauvegarder l’écriture en cours.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un message propose de sauvegarder les modifications.

• Cliquez sur le bouton [Non] si vous voulez vraiment annuler la saisie de l’écriture.

• A l’inverse, cliquez sur le bouton [Oui]. Si vous n’avez pas fini votre saisie, il vous sera alors demandé de compléter les zones obligatoires.