Pointage manuel

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Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité.

  1. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage.

  2. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cliquez sur le bouton [OK].

Si vous pointez vos écritures dans le cadre d'un rapprochement bancaire, le fonctionnement est identique à celui d'un pointage manuel.
 La fenêtre se présente de la même façon, vous avez en plus les montants du solde initial et du solde final du relevé bancaire.

Les écritures en simulation ne sont pas gérées en mode cahier.

  1. Sélectionnez le Journal correspondant au compte sélectionné.

  2. Pour retrouver les écritures qui vous intéressent, vous pouvez :

  • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Date du et au.

  • cocher la case Brouillard et/ou Simulation pour inclure les écritures correspondantes.

  • sélectionnez l'option Les pointées, Les non-pointées ou Les deux.

  1. Cliquez sur le bouton .
    La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche.

  2. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton ou .

Le solde des lignes sélectionnées s'affiche dans une infobulle, comme dans l'exemple ci-dessous : .

  1. Fermez la fenêtre.

ClosedPointage par import

Vous pouvez effectuer un pointage automatique à partir :

  • d'un fichier électronique, au format QIF, OFX, Standard, Société Générale, BNP, La Poste,

  • d’un fichier généré au format CFONB.

  1. Cliquez sur le bouton .

  2. Selon le format du relevé fourni par votre banque, choisissez Relevé de compte CFONB  ou Autres formats.

  3. Si vous avez choisi la fonction Autres formats, sélectionnez alors le format et cliquez sur le bouton [OK].

  4. Allez dans le répertoire où vous avez stocké votre fichier de relevé bancaire.

  5. Sélectionnez le fichier de votre relevé bancaire puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. La fenêtre Liste des opérations non pointées s’ouvre.

Les lignes pointées apparaissent en italique.

Les actions flash

La barre de liste (recherche, filtre...)