Saisie des relevés bancaires

Menu Saisies ou Ma Compta - commande Relevé bancaire

Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans Ciel Compta.

A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes.

Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton .

ClosedÉtape 1 : choix du journal

La saisie d'un relevé bancaire est uniquement possible dans un journal de Banque et sur un compte de Banque.

  1. Dans la zone Code Journal, cliquez sur l’icône puis sélectionnez dans la liste des journaux de trésorerie, le journal sur lequel les opérations du relevé bancaire seront enregistrées.

Le Code Journal du relevé bancaire sera repris automatiquement à chaque fois que vous saisirez un relevé ; le journal étant toujours le même en saisie relevé bancaire.

  1. Dans la zone N° de compte, cliquez sur l’icône d’appel de liste pour choisir le compte sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés.
    Si le compte n’existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer].

ClosedÉtape 2 : choix du mode de saisie

Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire.

  1. Cochez l’option de votre choix.

Dans le cas d’un import du relevé bancaire, vous devez au préalable :

  • vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque,

  • connaître le format d’import de votre banque.

Si vous n’avez pas renseigné le format et le fichier d’import au préalable dans la fiche du compte, deux étapes supplémentaires sont proposées.

  1. Cliquez sur l’icône d'appel de liste puis choisissez le format d’import utilisé par votre banque.
    Vous pouvez créer directement votre format d’import s’il ne figure pas dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer].

  2. Sélectionnez, dans l’étape suivante, le fichier fourni par votre banque.

ClosedÉtape 3 : informations relevé bancaire

Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s’affiche.

  1. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la Date de début et la Date de fin.

  2. Saisissez la Référence de votre relevé bancaire.

  3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Saisie du relevé bancaire s’affiche.