Lettrage manuel

La première solution pour lettrer les écritures d'un compte consiste à sélectionner les différentes lignes à lettrer. Pour cela :

1. Double-cliquez sur la première ligne devant être lettrée. La ligne ainsi sélectionnée est alors affichée en italique, un code lettrage par défaut est affecté dans la colonne Lettre, et le montant débit ou crédit mouvemente la ligne Courants dans le tableau récapitulatif des soldes.

2. Procédez ainsi pour chacune des lignes à lettrer.

3. Lorsque le solde des écritures sélectionnées est à zéro, le logiciel vous propose alors de changer de code lettrage afin qu'une nouvelle lettre soit affectée aux prochaines écritures à lettrer.
   Si vous voulez utiliser un code lettrage différent pour chaque groupe d'écritures à lettrer, cliquez sur le bouton [Oui]. Dans le cas contraire, cliquez sur [Non].

4. Si votre lettrage n’est pas équilibré, un message vous en informe et vous propose :

• de délettrer toutes les écritures du traitement en cours. Pour cela, cliquez sur le bouton [Abandonner], ou

• d’enregistrer une écriture qui équilibre le lettrage. Pour cela, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
  Si dans les préférences de règlement, l'écart pour le lettrage n'est pas permis, un message vous demande si vous voulez l'autoriser. Cliquez alors sur le bouton [Toujours] ou [Avec un écart maximum].
  La fenêtre Équilibrage du lettrage s’affiche.

• de poursuivre le lettrage. Cliquez alors sur le bouton [Continuer].

Dans ce cas, le lettrage est effectué par le logiciel, d'après l'option que vous retenez.

Aucun lettrage manuel ne doit être en cours pour utiliser cette commande.

1. Cliquez sur le bouton .

2. Sélectionnez l'option correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer :

• [Montant] : Le logiciel analyse le montant des écritures pour effectuer le lettrage.

• [Référence] : Dans ce cas, le logiciel recherche les écritures ayant le même numéro, défini dans la zone Ref. Pointage/Lettrage  lors de la saisie des écritures, et leur affecte le même code lettrage si leur solde est à zéro.

3. Si vous choisissez un lettrage par montant, définissez la puissance de recherche en choisissant un niveau sur une échelle de 1 à 10.
   Ces niveaux correspondent au nombre maximum de règlements que le logiciel doit faire correspondre à la facture. Ainsi, si vous choisissez le niveau 1, le logiciel recherchera pour une facture donnée un seul et unique règlement du même montant. Pour le niveau 2, Ciel Compta cherchera 2 montants dont la somme donnera le montant de la facture, et ainsi de suite.

Si le solde des écritures affichées dans la liste est à zéro, ce que vous vérifiez dans la colonne Solde des écritures Non lettrées, cliquez sur le bouton .

A tout moment vous avez la possibilité d'annuler le lettrage d'un compte.

1. Sélectionnez le compte à délettrer et la période de vos écritures.

2. Cochez l'option Les lettrées.

3. Pour délettrer une ligne, sélectionnez-la.En revanche, si vous voulez annuler le lettrage de toutes les écritures présentées dans la liste, sélectionnez une ligne de vos écritures (n'importe laquelle). Faites un clic-droit à l'aide de votre souris puis sélectionnez l'option Tout sélectionner(du menu contextuel).

4. Cliquez sur le bouton .

5. Cliquez sur le bouton . Alors, vos écritures n'apparaissent plus à l'écran.

6. Pour visualiser vos écritures délettrées, cochez l'option Les non-lettrées.

A tout moment vous pouvez annuler le lettrage que vous venez d’effectuer ou les lettrages de la séquence (depuis l'ouverture de la fenêtre).

1. Cliquez sur le bouton .

2. Un message vous demande si vous voulez annuler tous les lettrages c’est-à-dire les lettrages de la séquence ou le lettrage en cours. Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.

Les écritures qui étaient lettrées ne le sont plus.