Éditer un rapprochement bancaire

Menu Traitements - commande Rapprochement bancaire - option Éditer un rapprochement bancaire

  1. Une fois que vous avez coché l'option Éditer un rapprochement bancaire, dans la fenêtre Rapprochement bancaire, choisissez l'état à imprimer : Etat de rapprochement bancaire ou Pointage par rapprochement.

  2. Cliquez sur le bouton correspondant au type de sortie voulu : [Aperçu] , [Imprimante] ou encore [Email], [Fichier].

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous indiquez les valeurs à prendre en compte selon l'état choisi :

ClosedEtat de rapprochement bancaire

Cet état permet d'éditer les soldes du relevé bancaire avec les écritures non pointées.

  1. Cliquez sur le bouton Liste pour sélectionner le rapprochement bancaire à imprimer puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez directement saisir la référence du rapprochement bancaire si vous la connaissez.

  2. Cochez l'option Écritures en brouillard et/ou Écritures en simulation si voulez prendre en compte ce type d'écritures.

  3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'état.

ClosedPointage par rapprochement

Cet état permet d'éditer la liste des écritures pointées par rapprochement bancaire.

Si vous voulez imprimer :

  • les écritures d'un seul rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Liste pour sélectionner un rapprochement bancaire puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez directement saisir sa référence si vous la connaissez.

  • toutes les écritures pointées des rapprochements bancaires, cochez la case Ignorer cette condition.

Cliquez sur le bouton [OK].