Paramètres Comptabilité

Dates

1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.

La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.

2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies.

Les dates correspondant à l'exercice N+1Exercice ultérieur à l'exercice N. ainsi que les dates de la Période de saisie'La date de début devant être égale ou supérieure à celle de début d'exercice N. sont alors renseignées automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.

En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).

Régime fiscal

Sélectionnez le régime fiscal auquel votre société est soumise et, pour les BIC, le type d'impôt dont elle relève.

Loi N.R.E.

3. Indiquez le taux légal d'indemnité de paiement. Ce taux servira à calculer le montant des pénalités de retard suivant les directives de la loi N.R.E.

4. Indiquez le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ce montant sera ajouté aux pénalités de retard.

Règlements

5. Si vous gérez l'escompte dans les règlements, cochez la case Gestion de l'écart.

Lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes seront imputés automatiquement sur les comptes déclarés dans cette partie.

Uniquement disponible dans Ciel Compta Évolution.

Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case Gestion du multi-devises.

Vous pouvez définir la devise à utiliser par défaut, ainsi que le journal de régularisation et les comptes concernés.

Les éléments de cet onglet sont pré-paramétrés selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils permettent au logiciel de vérifier, notamment en saisie guidée, la bonne utilisation des comptes.

Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez créer des comptes alphanumériques (par exemple 411DUPONT), la racine doit être au minimum de 3 caractères numériques. En effet, lors de la création d'un compte, les trois premiers caractères sont exclusivement numériques. Si vous créez des comptes entièrement numériques, une racine sur 2 caractères (par exemple 40 pour fournisseurs, 41 pour clients) suffira.

Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer :

• la longueur des comptes et des codes analytiques,

• les caractères autorisés,

• les racines de classe et de compte.

Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.